Влияют ли каким-либо образом ее основные показатели на недавнюю динамику акций Supreme Plc (LON:SUP)?

Компания Supreme (LON:SUP) добилась хороших результатов на рынке акций: за последний месяц ее акции выросли на значительные 15%. Нам интересно, играют ли финансовые показатели компании в этом изменении цен и какую роль они играют, поскольку долгосрочные фундаментальные показатели компании обычно определяют рыночные результаты. Конкретно в этой статье мы решили изучить ROE Supreme.

ROE или рентабельность капитала — это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может получать прибыль от инвестиций, полученных от своих акционеров. Проще говоря, он измеряет прибыльность компании по отношению к акционерному капиталу.

Смотрите наш последний анализ Supreme

ROE можно рассчитать по формуле:

Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ акционерный капитал.

Итак, исходя из приведенной выше формулы, ROE для Supreme составляет:

30% = 12 млн британских фунтов ÷ 40 млн британских фунтов (на основе последних двенадцати месяцев до марта 2023 г.).

«Доход» — это годовая прибыль. Другой способ представить это состоит в том, что на каждый фунт капитала стоимостью 1 фунт компания могла заработать 0,30 фунта прибыли.

На данный момент мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует прибыль. В зависимости от того, какую часть этой прибыли компания реинвестирует или «сохраняет» и насколько эффективно она это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. При прочих равных условиях компании, которые имеют как более высокую рентабельность капитала, так и более высокое удержание прибыли, обычно имеют более высокие темпы роста по сравнению с компаниями, которые не обладают такими же характеристиками.

Прежде всего, нам нравится, что у Supreme впечатляющая рентабельность инвестиций. Во-вторых, сравнение со средним показателем ROE по отрасли в 15% также не остается для нас незамеченным. Вероятно, это заложило основу для умеренного роста чистой прибыли Supreme на 9,3%, наблюдаемого за последние пять лет.

Затем мы сравнили рост чистой прибыли Supreme с темпами роста отрасли и обнаружили, что показатель роста компании ниже среднего темпа роста отрасли в 21% за тот же пятилетний период, что немного настораживает.

Основа придания стоимости компании в значительной степени связана с ростом ее доходов. Далее инвесторам необходимо определить, заложен ли ожидаемый рост прибыли или его отсутствие в цене акций. Затем это помогает им определить, рассчитаны ли акции на светлое или мрачное будущее. Одним из хороших индикаторов ожидаемого роста прибыли является коэффициент P/E, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию, исходя из ее перспектив прибыли. Итак, вы можете проверить, торгуется ли Supreme с высоким или низким P/E относительно своей отрасли.

Высокий трехлетний средний коэффициент выплат в 50% (или коэффициент удержания в 50%) для Supreme предполагает, что рост компании на самом деле не был затруднен, несмотря на то, что она вернула большую часть своего дохода своим акционерам.

Несмотря на то, что Supreme увеличивает свою прибыль, она только недавно начала выплачивать дивиденды, что, вероятно, означает, что компания решила произвести впечатление на новых и существующих акционеров дивидендами. Изучив последние консенсусные данные аналитиков, мы обнаружили, что коэффициент будущих выплат компании, как ожидается, снизится до 25% в течение следующих трех лет.

В целом, мы считаем, что у Supreme определенно есть некоторые положительные факторы, которые следует учитывать. Как обсуждалось ранее, компания умеренно увеличила свои доходы. Тем не менее, высокая рентабельность собственного капитала могла бы быть еще более выгодной для инвесторов, если бы компания реинвестировала большую часть своей прибыли. Как отмечалось ранее, текущая ставка реинвестирования представляется довольно низкой. Изучая текущие оценки аналитиков, мы обнаружили, что аналитики ожидают, что компания продолжит недавнюю полосу роста. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.